平安中证新能源汽车ETF发起联接A (012698.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7679元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (5185 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF(515700) |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.39亿 | 92.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.53万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 202.53万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 819.16万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 120.57万 | 0.80% |
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