平安中证新能源汽车ETF发起联接A (012698.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9111元 (2026-01-09) 基金经理钱晶马浩然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (5052 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-08 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-01-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-01-06 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-01-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-31 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-30 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-24 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-22 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-12-18 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-12-17 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-12-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-12-15 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-12 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-12-11 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-10 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-09 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-08 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-05 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-04 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-03 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-12-02 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-01 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-11-28 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-11-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-11-26 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-11-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-11-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-11-21 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-11-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-11-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-14 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-11-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-11-11 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-11-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-06 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-11-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-11-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-11-03 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-10-31 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-10-30 | 0.8956元 | 0.8956元 |