平安中证新能源汽车ETF发起联接A (012698.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7126元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (5346 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-09-10 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-09-09 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-09-08 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-09-07 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-09-04 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-09-03 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-09-02 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-09-01 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-08-31 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-28 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-08-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-08-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-25 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-24 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-21 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-20 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-08-19 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-08-17 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-14 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-13 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-11 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-10 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-07 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-08-06 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-08-05 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-08-04 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-08-03 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-07-31 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-30 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-29 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-07-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-27 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-07-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-23 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-22 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-07-21 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-20 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-17 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-16 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-07-15 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-14 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-13 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-09 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-07 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |