平安中证新能源汽车ETF发起联接A (012698.jj ) 新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8865元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (5039 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 、平安中证新能源汽车ETF发起联接E目标基金: 平安中证新能源汽车产业ETF(515700) |
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平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 5,055.30万 | 5,781.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 5,741.08万 | 6,497.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 6,498.98万 | 7,303.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 5,148.01万 | 8,564.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 6,232.87万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 5,986.02万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 7,082.41万 | 1.22亿元 | -- |