同泰数字经济股票C (012697.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型股票型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3458元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (1599 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰数字经济股票(012696) |
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同泰数字经济股票C(012697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2026-06-24 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-06-23 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-22 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-06-18 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-06-17 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-06-16 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-06-15 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-06-12 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-11 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-06-10 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-09 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-08 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-06-05 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-04 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-03 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-06-02 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-06-01 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-29 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-05-28 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-27 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-26 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-05-25 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-22 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-05-21 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-20 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-05-19 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-18 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-15 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-14 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-05-13 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-12 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-11 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-07 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-06 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-30 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-04-29 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-28 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-27 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-22 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-21 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-17 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-16 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-15 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-14 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-13 | 1.3512元 | 1.3512元 |