同泰数字经济股票C (012697.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型股票型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2493元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1670 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰数字经济股票(012696) |
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同泰数字经济股票C(012697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |