博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0441元 (2026-02-03) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2891 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8,698.06万 | 8,309.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.92亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.98亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.06亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.78亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,223.42万 | 5,852.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,254.83万 | 2,137.48万元 | -- |