博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2934 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接(012692)目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF(159650) |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0052 元 | 6,872.61万 | 35.74万元 | 0.49% | 1.41% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0049 元 | 6,872.61万 | 33.68万元 | 0.47% | |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.0047 元 | 8,309.19万 | 39.05万元 | 0.45% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0047 元 | 1.05亿 | 49.22万元 | 0.45% | 3.74% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0058 元 | 1.81亿 | 105.15万元 | 0.55% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0052 元 | 1.88亿 | 97.87万元 | 0.49% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0243 元 | 1.91亿 | 463.92万元 | 2.25% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0067 元 | 2.61亿 | 174.78万元 | 0.63% | 2.17% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0064 元 | 5,852.93万 | 37.46万元 | 0.60% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0055 元 | 2,137.48万 | 11.76万元 | 0.52% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0044 元 | 1,183.54万 | 5.21万元 | 0.42% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0039 元 | 494.42万 | 1.93万元 | 0.38% | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |