博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2951 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接(012692)目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF(159650) |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0511元 | 1.1553元 |
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.1554元 |
| 2026-07-07 | 1.0510元 | 1.1552元 |
| 2026-07-06 | 1.0510元 | 1.1552元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.1549元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.1548元 |
| 2026-07-01 | 1.0504元 | 1.1546元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.1554元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.1562元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.1552元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.1550元 |
| 2026-06-24 | 1.0503元 | 1.1545元 |
| 2026-06-23 | 1.0501元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.0501元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.0501元 | 1.1543元 |
| 2026-06-17 | 1.0500元 | 1.1542元 |
| 2026-06-16 | 1.0494元 | 1.1536元 |
| 2026-06-15 | 1.0483元 | 1.1525元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.1523元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 1.1521元 |
| 2026-06-10 | 1.0482元 | 1.1524元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.1530元 |
| 2026-06-05 | 1.0490元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.1537元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.1533元 |
| 2026-06-02 | 1.0494元 | 1.1536元 |
| 2026-06-01 | 1.0495元 | 1.1537元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.1533元 |
| 2026-05-28 | 1.0490元 | 1.1532元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.1531元 |
| 2026-05-26 | 1.0482元 | 1.1524元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.1518元 |
| 2026-05-22 | 1.0473元 | 1.1515元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.0475元 | 1.1517元 |
| 2026-05-19 | 1.0476元 | 1.1518元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.1510元 |
| 2026-05-15 | 1.0465元 | 1.1507元 |
| 2026-05-14 | 1.0467元 | 1.1509元 |
| 2026-05-13 | 1.0469元 | 1.1511元 |
| 2026-05-12 | 1.0466元 | 1.1508元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.1505元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.1499元 |
| 2026-05-07 | 1.0456元 | 1.1498元 |
| 2026-05-06 | 1.0454元 | 1.1496元 |
| 2026-04-30 | 1.0459元 | 1.1501元 |
| 2026-04-29 | 1.0462元 | 1.1504元 |
| 2026-04-28 | 1.0455元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.0450元 | 1.1492元 |