博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj ) 申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0494元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2879 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金: 博时中债0-3年国开行ETF |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0494元 | 1.1588元 |
| 2026-08-28 | 1.0493元 | 1.1587元 |
| 2026-08-27 | 1.0492元 | 1.1586元 |
| 2026-08-26 | 1.0493元 | 1.1587元 |
| 2026-08-25 | 1.0495元 | 1.1589元 |
| 2026-08-24 | 1.0495元 | 1.1589元 |
| 2026-08-21 | 1.0493元 | 1.1587元 |
| 2026-08-20 | 1.0492元 | 1.1586元 |
| 2026-08-19 | 1.0493元 | 1.1587元 |
| 2026-08-18 | 1.0496元 | 1.1590元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.1588元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.1586元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.1586元 |
| 2026-08-12 | 1.0488元 | 1.1582元 |
| 2026-08-11 | 1.0488元 | 1.1582元 |
| 2026-08-10 | 1.0491元 | 1.1585元 |
| 2026-08-07 | 1.0487元 | 1.1581元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.1578元 |
| 2026-08-05 | 1.0483元 | 1.1577元 |
| 2026-08-04 | 1.0483元 | 1.1577元 |
| 2026-08-03 | 1.0481元 | 1.1575元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.1573元 |
| 2026-07-30 | 1.0474元 | 1.1568元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.1559元 |
| 2026-07-28 | 1.0465元 | 1.1559元 |
| 2026-07-27 | 1.0466元 | 1.1560元 |
| 2026-07-24 | 1.0466元 | 1.1560元 |
| 2026-07-23 | 1.0466元 | 1.1560元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.1560元 |
| 2026-07-21 | 1.0458元 | 1.1552元 |
| 2026-07-20 | 1.0457元 | 1.1551元 |
| 2026-07-17 | 1.0459元 | 1.1553元 |
| 2026-07-16 | 1.0456元 | 1.1550元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.1552元 |
| 2026-07-14 | 1.0457元 | 1.1551元 |
| 2026-07-13 | 1.0456元 | 1.1550元 |
| 2026-07-10 | 1.0459元 | 1.1553元 |
| 2026-07-09 | 1.0511元 | 1.1553元 |
| 2026-07-08 | 1.0512元 | 1.1554元 |
| 2026-07-07 | 1.0510元 | 1.1552元 |
| 2026-07-06 | 1.0510元 | 1.1552元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.1549元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.1548元 |
| 2026-07-01 | 1.0504元 | 1.1546元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.1554元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.1562元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.1552元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.1550元 |
| 2026-06-24 | 1.0503元 | 1.1545元 |
| 2026-06-23 | 1.0501元 | 1.1543元 |