永赢鑫辰混合A(012681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |