永赢鑫辰混合A(012681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-01 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-14 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |