永赢鑫辰混合A(012681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-17 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-10-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-10-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |