永赢鑫辰混合A(012681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |