永赢鑫辰混合A(012681) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,984.57万 | 4,675.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,472.71万 | 9,050.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.48亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.09亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |