南方新兴产业混合C(012670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-09-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-09-14 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-11 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-09-10 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-09-09 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-09-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-07 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-09-03 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-09-02 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-09-01 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-08-31 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-28 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-27 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-25 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-20 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-19 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-17 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-08-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-13 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-12 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-11 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-07 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-05 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-04 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-08-03 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-31 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-29 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-27 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-21 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-20 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-09 | 1.3170元 | 1.3170元 |