南方新兴产业混合C (012670.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2022-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3069元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (4284 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新兴产业混合(012669) |
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南方新兴产业混合C(012670) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 4,263.62万 | 3,209.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.20亿 | 9,128.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,613.92万 | 1,237.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,353.21万 | 2,928.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,287.45万 | 2,885.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,400.83万 | 3,108.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,538.71万 | 4,172.38万元 | -- |