南方新兴产业混合C (012670.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2022-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3116元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4283 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新兴产业混合(012669) |
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南方新兴产业混合C(012670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-17 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-12 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-11 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-08 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-03 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-02 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-28 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-15 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-14 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-11 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-08 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-07 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-06 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-29 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-28 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-27 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-24 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-23 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-22 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-17 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-14 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-10 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-09 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-07 | 1.3313元 | 1.3313元 |