南方新兴产业混合C (012670.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2022-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3175元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3381 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新兴产业混合(012669) |
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南方新兴产业混合C(012670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-09 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-08 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-07 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-03 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-01 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-26 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-25 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-23 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-22 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-17 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-12 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-11 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-08 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-03 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-02 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-28 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-27 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-26 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-21 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-15 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-14 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-11 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-08 | 1.3874元 | 1.3874元 |