建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0185元 (2026-03-02) 基金经理王志鹏尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (1262 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,303.86万 | 2,326.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,355.21万 | 2,367.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,847.27万 | 2,973.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2,951.41万 | 3,123.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,026.56万 | 3,211.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,182.23万 | 3,423.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,385.16万 | 3,609.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,639.92万 | 3,910.95万元 | -- |