建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-02-25) 基金经理王志鹏尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (1276 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,215.10万 | 82.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,519.68万 | 13.64% |
| (其中) 债券 | 1,519.68万 | 13.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 149.95万 | 1.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 194.05万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 62.65万 | 0.56% |
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