建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王志鹏尚劲基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0384元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (1229 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）(012656) |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |