建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王志鹏尚劲基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1322 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）(012656) |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-01 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |