建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王志鹏尚劲基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (1287 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）(012656) |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |