易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A (012652.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4551元 (2026-02-12) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (355 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A(012652) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 11.00亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.48亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 12.83亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 12.96亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 14.08亿 | 16.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 13.88亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 14.11亿 | 17.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.72亿 | 17.73亿元 | -- |