易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A (012652.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3422元 (2025-12-23) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (323 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A(012652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 117.79万元 | 1.00% | 107.99万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.01万元 | 1.00% | 238.50万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 46.84万元 | 1.00% | 119.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 112.68万元 | 1.00% | 300.84万元 | 0.20% |