易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A (012652.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5995元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (286 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A(012652) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.32亿 | 94.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,445.69万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 98.41万 | 0.09% |
加载中......