易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A (012652.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4551元 (2026-02-12) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (355 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A(012652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-02-11 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-02-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-02-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-05 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-03 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-02-02 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-30 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-01-29 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-28 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-27 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-26 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-23 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-01-22 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-21 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-01-19 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-16 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-01-14 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-01-13 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-12 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-09 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-08 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-07 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-06 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-30 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-25 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-19 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-18 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-17 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-16 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-15 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-12 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-08 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-04 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-02 | 1.2894元 | 1.2894元 |