易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A (012652.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5746元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (291 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A(012652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-23 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-22 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-21 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-20 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-17 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-16 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-15 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-14 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-13 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-10 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-08 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-07 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-02 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-01 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-03-31 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-30 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-27 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-26 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-25 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-23 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-20 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-03-19 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-17 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-13 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-10 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-06 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-04 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-03 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-02 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-27 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-02-26 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-02-25 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-02-24 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-12 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-02-11 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-02-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-02-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-05 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |