易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A (012652.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0370元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (188 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A(012652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-18 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-06-17 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-16 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-06-15 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-06-12 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-11 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-10 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-06-09 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-08 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-06-05 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-04 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-06-03 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-02 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-01 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-05-29 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-28 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-27 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-05-26 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-25 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-22 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-21 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-20 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-19 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-18 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-15 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-14 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-13 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-05-12 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-11 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-08 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-07 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-05-06 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-29 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-04-28 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-27 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-24 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-23 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-22 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-04-21 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-20 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-17 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-16 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-15 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-14 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-13 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-10 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-08 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-07 | 1.3929元 | 1.3929元 |