博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8906元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1795 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-21 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-20 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-19 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-18 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-15 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-14 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-13 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-12 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-05-11 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-08 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-07 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-06 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-30 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-29 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-28 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-27 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-23 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-22 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-21 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-20 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-17 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-16 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-14 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-13 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-01 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-31 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-25 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-20 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-19 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-18 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-13 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-11 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |