博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3606元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率76.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (2886 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-10-15 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-10-14 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-10-13 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-10-12 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-10-09 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-10-08 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-09-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-09-29 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-09-28 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-09-24 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-09-23 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-09-22 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-21 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-09-18 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-09-17 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-09-16 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-09-15 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-09-14 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-09-11 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-09-10 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-09-09 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-09-08 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-09-07 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-09-04 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-09-03 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-09-02 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-09-01 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-08-31 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-28 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-08-27 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-08-26 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-08-25 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-08-24 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-08-21 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-08-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-19 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-08-18 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-08-17 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-08-14 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-08-13 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-08-12 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-08-11 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-08-10 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-08-07 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-08-06 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-05 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-04 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-08-03 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-07-31 | 1.6301元 | 1.6301元 |