博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7113元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2053 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-08-27 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-08-26 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-08-25 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-08-24 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-08-21 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-08-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-08-19 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-08-18 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-08-17 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-08-14 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-08-13 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-08-12 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-08-11 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-08-10 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-08-07 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-08-06 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-05 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-04 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-08-03 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-07-31 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-07-30 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-29 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-28 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-07-27 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-07-24 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-07-23 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-22 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-21 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-07-20 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-07-17 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-07-16 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-15 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-07-14 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-07-13 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-07-10 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-07-09 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-07-08 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-07-07 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-07-06 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-07-03 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-07-02 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-07-01 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-06-30 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2026-06-29 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-06-26 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-06-25 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-06-24 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-06-23 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-22 | 2.1458元 | 2.1458元 |