博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2214元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (1256 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-07-09 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-07-08 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-07-07 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-07-06 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-07-03 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-07-02 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-07-01 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-06-30 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2026-06-29 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-06-26 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-06-25 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-06-24 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-06-23 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-22 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-06-18 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-06-17 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-06-16 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-06-15 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-12 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-06-11 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-06-10 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-06-09 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-08 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-06-05 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-06-04 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-06-03 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-02 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-01 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-29 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-05-28 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-05-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-26 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-25 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-05-22 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-21 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-20 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-19 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-18 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-15 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-14 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-13 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-12 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-05-11 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-08 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-07 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-06 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-30 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-29 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-28 | 1.4989元 | 1.4989元 |