博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1942元 (2026-04-02) 基金经理肖瑞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (4841 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-01 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-31 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-25 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-20 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-19 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-18 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-03-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-13 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-11 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-06 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-05 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-04 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-03 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-02 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-27 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-02-26 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-02-25 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-02-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-13 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-12 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-11 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-02-10 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-02-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-02-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-04 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-02-02 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-30 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-29 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-28 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-27 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-26 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-23 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-22 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-21 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-20 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-01-19 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-16 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-15 | 1.4178元 | 1.4178元 |