博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7113元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2052 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时半导体主题混合A(012650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.34亿 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 24.34亿 | 91.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 573.69万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 573.69万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 7.38% |
| 4 | 其他资产 | 2,853.38万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.12亿 | 67.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88亿 | 7.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.34万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.34亿 | 16.27% |
加载中......