博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-04-03) 基金经理肖瑞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4765 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.07亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 14.07亿 | 91.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 259.51万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 259.51万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 7.58% |
| 4 | 其他资产 | 522.55万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.23亿 | 60.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13亿 | 13.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.41万 | 0.09% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.25亿 | 14.72% |
| 非日常生活消费品 | 4,411.11万 | 2.88% |
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