博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理肖瑞瑾基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3337元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率100.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3899 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 928.38万元 | 1.20% | 154.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,895.30万元 | 1.20% | 315.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 955.67万元 | 1.20% | 159.28万元 | 0.20% |