博时半导体主题混合A (012650.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3606元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率76.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (2886 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时半导体主题混合C |
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,028.85万元 | 1.20% | 171.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 928.38万元 | 1.20% | 154.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,895.30万元 | 1.20% | 315.88万元 | 0.20% |