鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1623元 (2025-12-26) 基金经理张佳蕾胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2363 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7.51亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 14.54亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 11.92亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.08亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.51亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.49亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 993.77万 | 912.97万元 | -- |