鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾胡哲妮基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2605 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |