鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾胡哲妮基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2637 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-29 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |