鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾胡哲妮基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1803元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2646 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-10-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-10-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-10-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-10-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-09-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-07 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-09-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-01 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |