鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1666元 (2026-03-04) 基金经理张佳蕾胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2502 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-31 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |