鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾胡哲妮基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1775元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2677 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-23 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-16 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-10 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |