鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾胡哲妮基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1732元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2596 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.88亿 | 99.43% |
| (其中) 债券 | 18.88亿 | 99.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 190.62万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 896.72万 | 0.47% |
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