鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1620元 (2025-12-22) 基金经理张佳蕾胡哲妮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2319 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳泰30天滚动持有债券C |
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 330.85万元 | 0.20% | 82.71万元 | 0.05% |
| 2025-05-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 153.96万元 | 0.20% | 38.49万元 | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 45.10万元 | 0.20% | 11.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 14.87万元 | 0.20% | 3.72万元 | 0.05% |