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公告
中欧洞见一年持有混合
(012647.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
代云锋
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-25
总资产规模
8.69亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7613
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
持仓换手率
354.23%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.83%
(2087 / 9328)
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中欧洞见一年持有混合(012647) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧洞见一年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.27
元
8.69亿
6.85亿
元
--
2025-12-31
1.30
元
10.38亿
7.96亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
15.63亿
11.53亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
14.99亿
17.78亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
16.14亿
18.33亿
元
--
2024-12-31
0.84
元
16.32亿
19.44亿
元
--