中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-06 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-05 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-12-31 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-26 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-25 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-24 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-12-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-17 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-15 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-09 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-08 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-01 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-11-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-24 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-17 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-11-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-11-10 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-11-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-11-03 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-10-31 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-10-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-10-29 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-10-28 | 1.3162元 | 1.3162元 |