中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-29 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-28 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-27 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-24 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-23 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-22 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-07-21 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-17 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-07-16 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-07-15 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-14 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-13 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-07-10 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-09 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-07-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-07 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-07-06 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-07-03 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-07-02 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-07-01 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-30 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-29 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-26 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-25 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-06-24 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-06-23 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-06-22 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-18 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-17 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-06-16 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-06-15 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-12 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-11 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-06-10 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-09 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-08 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-05 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-04 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-03 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-02 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-01 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-29 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-28 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-27 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-26 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-25 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-22 | 1.7186元 | 1.7186元 |