中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-06-10 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-09 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-08 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-05 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-04 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-03 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-02 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-01 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-29 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-28 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-05-27 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-26 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-25 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-22 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-21 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-20 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-19 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-18 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-05-15 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-14 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-05-13 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-05-12 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-07 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-06 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-30 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-27 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-23 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-22 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-21 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-20 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-17 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-15 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-14 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-13 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-10 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-08 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-07 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-02 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-31 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-30 | 1.2939元 | 1.2939元 |