中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.15亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 8.15亿 | 92.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,001.80万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 2,001.80万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,826.63万 | 4.35% |
| 4 | 其他资产 | 675.86万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.69亿 | 64.68% |
| 采矿业 | 314.86万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.69万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.74万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.43%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.13亿 | 12.84% |
| 信息技术 | 8,577.76万 | 9.75% |
| 电信服务 | 4,256.41万 | 4.84% |
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