中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.14亿 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 10.14亿 | 90.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,010.53万 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 2,010.53万 | 1.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,748.64万 | 7.79% |
| 4 | 其他资产 | 149.39万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.84亿 | 69.82% |
| 建筑业 | 560.92万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.39万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.09万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.59亿 | 14.14% |
| 消费者非必需品 | 6,404.07万 | 5.70% |
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