中欧洞见一年持有混合(012647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,805.24万元 | 1.20% | 300.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 940.61万元 | 1.20% | 156.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,972.71万元 | 1.20% | 328.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 974.64万元 | 1.20% | 162.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |