鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2990元 (2025-12-18) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3451 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-17 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-15 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-12 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-11 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-09 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-08 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-04 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-01 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-28 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-27 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-11-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-11-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-11-24 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-21 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-20 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-11-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-11-17 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-14 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-11 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-10 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-11-07 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-06 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-05 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-11-04 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-03 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-10-31 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-10-30 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-10-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-10-27 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-10-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-10-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-10-22 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-10-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-10-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-10-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-10-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-10-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-10-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |