鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2709元 (2026-03-26) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4037 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-23 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-19 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-18 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-16 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-13 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-03-11 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-06 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-05 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-04 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-02 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-02-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-02-26 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-02-24 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-02-13 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-11 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-02-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-02-06 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-05 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-02-04 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-03 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-02-02 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-28 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-27 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-26 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-23 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-01-21 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-19 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-16 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-15 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-14 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-01-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |