鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2755元 (2026-03-27) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4009 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,342.99万 | 1,037.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 710.39万 | 562.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 285.30万 | 238.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 282.68万 | 250.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 385.52万 | 361.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 426.67万 | 402.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 404.13万 | 411.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 530.72万元 | -- |