鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2027元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4805 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合(012640) |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-16 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-06 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-01 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-16 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-01 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-19 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-18 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-14 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-13 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |