鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2423元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4991 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合(012640) |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-01 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-19 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-18 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-14 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-13 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-06 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-30 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-28 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-24 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-20 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-17 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-14 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-09 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-08 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-03 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-02 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-01 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-30 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-27 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |