国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3886元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.38% (5856 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接C 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF(159828) |
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.3886元 | 0.3886元 |
| 2026-06-04 | 0.3891元 | 0.3891元 |
| 2026-06-03 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2026-06-02 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2026-06-01 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-05-29 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2026-05-28 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2026-05-27 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2026-05-26 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2026-05-25 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2026-05-22 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2026-05-21 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-05-20 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2026-05-19 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-05-18 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-05-15 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2026-05-14 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2026-05-13 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2026-05-12 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2026-05-11 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2026-05-08 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-05-07 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-05-06 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-04-30 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-04-29 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-04-28 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2026-04-27 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2026-04-24 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-04-23 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-04-22 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-04-21 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-04-20 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2026-04-17 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2026-04-16 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2026-04-15 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2026-04-14 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-04-13 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-04-10 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-04-09 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-04-08 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-04-07 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-04-03 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-04-02 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2026-04-01 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-03-31 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2026-03-30 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2026-03-27 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-03-26 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2026-03-25 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2026-03-24 | 0.4118元 | 0.4118元 |