国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4329元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率34.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.60% (5941 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接C 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.40元 | 5,689.38万 | 1.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.42元 | 5,753.20万 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.43元 | 5,246.78万 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 6,310.00万 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 6,001.08万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 5,743.67万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 5,308.02万 | 1.28亿元 | -- |