国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4378元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率34.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.42% (5931 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接C 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-10-09 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-10-08 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2026-09-30 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2026-09-29 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2026-09-28 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2026-09-24 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2026-09-23 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2026-09-22 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2026-09-21 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2026-09-18 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2026-09-17 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-09-16 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2026-09-15 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2026-09-14 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-09-11 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2026-09-10 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-09-09 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-09-08 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-09-07 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2026-09-04 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-09-03 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-09-02 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2026-09-01 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2026-08-31 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2026-08-28 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2026-08-27 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-08-26 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-08-25 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2026-08-24 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2026-08-21 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2026-08-20 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2026-08-19 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2026-08-18 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2026-08-17 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2026-08-14 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2026-08-13 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2026-08-12 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2026-08-11 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-08-10 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-08-07 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2026-08-06 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-08-05 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2026-08-04 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-08-03 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-07-31 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-07-30 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2026-07-29 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2026-07-28 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2026-07-27 | 0.4156元 | 0.4156元 |