国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4075元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% (5934 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接C 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF(159828) |
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-07-09 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2026-07-08 | 0.3926元 | 0.3926元 |
| 2026-07-07 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2026-07-06 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2026-07-03 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2026-07-02 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2026-07-01 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2026-06-30 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2026-06-29 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2026-06-26 | 0.3824元 | 0.3824元 |
| 2026-06-25 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2026-06-24 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2026-06-23 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-06-22 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2026-06-18 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2026-06-17 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2026-06-16 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-06-15 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-06-12 | 0.3858元 | 0.3858元 |
| 2026-06-11 | 0.3792元 | 0.3792元 |
| 2026-06-10 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2026-06-09 | 0.3785元 | 0.3785元 |
| 2026-06-08 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2026-06-05 | 0.3886元 | 0.3886元 |
| 2026-06-04 | 0.3891元 | 0.3891元 |
| 2026-06-03 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2026-06-02 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2026-06-01 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-05-29 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2026-05-28 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2026-05-27 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2026-05-26 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2026-05-25 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2026-05-22 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2026-05-21 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-05-20 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2026-05-19 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-05-18 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2026-05-15 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2026-05-14 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2026-05-13 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2026-05-12 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2026-05-11 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2026-05-08 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2026-05-07 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-05-06 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-04-30 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-04-29 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-04-28 | 0.4356元 | 0.4356元 |