国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4394元 (2026-03-10) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率23.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.02% (5660 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接C 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-03-09 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-03-06 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2026-03-05 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-03-04 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2026-03-03 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-03-02 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-02-27 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2026-02-26 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2026-02-25 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2026-02-24 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2026-02-13 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2026-02-12 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-02-11 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2026-02-10 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-02-09 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2026-02-06 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-02-05 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2026-02-04 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-02-03 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-02-02 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2026-01-30 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2026-01-29 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2026-01-28 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2026-01-27 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2026-01-26 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2026-01-23 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2026-01-22 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2026-01-21 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2026-01-20 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-01-19 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2026-01-16 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-01-15 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2026-01-14 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2026-01-13 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2026-01-12 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-01-09 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-01-08 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-01-07 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2026-01-06 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-01-05 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2025-12-31 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2025-12-30 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2025-12-29 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2025-12-26 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2025-12-25 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2025-12-24 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2025-12-23 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2025-12-22 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2025-12-19 | 0.4435元 | 0.4435元 |