国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3961元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.85% (5854 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接C 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF(159828) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.42亿 | 93.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.11万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 40.11万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,573.28万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 120.48万 | 0.47% |
加载中......