华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值23.3220元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5465 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合(000011) |
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 23.3220元 | 23.8220元 |
| 2026-06-04 | 23.9700元 | 24.4700元 |
| 2026-06-03 | 23.9270元 | 24.4270元 |
| 2026-06-02 | 23.7110元 | 24.2110元 |
| 2026-06-01 | 23.1260元 | 23.6260元 |
| 2026-05-29 | 23.6720元 | 24.1720元 |
| 2026-05-28 | 24.1520元 | 24.6520元 |
| 2026-05-27 | 23.8510元 | 24.3510元 |
| 2026-05-26 | 24.0750元 | 24.5750元 |
| 2026-05-25 | 23.8500元 | 24.3500元 |
| 2026-05-22 | 23.1790元 | 23.6790元 |
| 2026-05-21 | 22.4930元 | 22.9930元 |
| 2026-05-20 | 22.8630元 | 23.3630元 |
| 2026-05-19 | 22.6160元 | 23.1160元 |
| 2026-05-18 | 22.4060元 | 22.9060元 |
| 2026-05-15 | 22.4010元 | 22.9010元 |
| 2026-05-14 | 22.7460元 | 23.2460元 |
| 2026-05-13 | 23.2440元 | 23.7440元 |
| 2026-05-12 | 22.8960元 | 23.3960元 |
| 2026-05-11 | 22.8880元 | 23.3880元 |
| 2026-05-08 | 22.4630元 | 22.9630元 |
| 2026-05-07 | 22.6850元 | 23.1850元 |
| 2026-05-06 | 22.3660元 | 22.8660元 |
| 2026-04-30 | 21.7480元 | 22.2480元 |
| 2026-04-29 | 21.5610元 | 22.0610元 |
| 2026-04-28 | 21.3340元 | 21.8340元 |
| 2026-04-27 | 21.5430元 | 22.0430元 |
| 2026-04-24 | 21.4780元 | 21.9780元 |
| 2026-04-23 | 21.5420元 | 22.0420元 |
| 2026-04-22 | 21.6370元 | 22.1370元 |
| 2026-04-21 | 21.2900元 | 21.7900元 |
| 2026-04-20 | 21.1750元 | 21.6750元 |
| 2026-04-17 | 21.1320元 | 21.6320元 |
| 2026-04-16 | 20.9950元 | 21.4950元 |
| 2026-04-15 | 20.5850元 | 21.0850元 |
| 2026-04-14 | 20.6140元 | 21.1140元 |
| 2026-04-13 | 20.2700元 | 20.7700元 |
| 2026-04-10 | 20.1950元 | 20.6950元 |
| 2026-04-09 | 19.8040元 | 20.3040元 |
| 2026-04-08 | 19.8240元 | 20.3240元 |
| 2026-04-07 | 18.9100元 | 19.4100元 |
| 2026-04-03 | 18.7870元 | 19.2870元 |
| 2026-04-02 | 18.8220元 | 19.3220元 |
| 2026-04-01 | 19.1560元 | 19.6560元 |
| 2026-03-31 | 18.7400元 | 19.2400元 |
| 2026-03-30 | 19.0540元 | 19.5540元 |
| 2026-03-27 | 19.0710元 | 19.5710元 |
| 2026-03-26 | 18.9400元 | 19.4400元 |
| 2026-03-25 | 19.2360元 | 19.7360元 |
| 2026-03-24 | 18.8740元 | 19.3740元 |