华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值23.5850元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (4980 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合(000011) |
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 23.5850元 | 24.0850元 |
| 2026-07-22 | 23.7260元 | 24.2260元 |
| 2026-07-21 | 24.1210元 | 24.6210元 |
| 2026-07-20 | 22.8210元 | 23.3210元 |
| 2026-07-17 | 22.8330元 | 23.3330元 |
| 2026-07-16 | 24.0860元 | 24.5860元 |
| 2026-07-15 | 24.5770元 | 25.0770元 |
| 2026-07-14 | 24.8510元 | 25.3510元 |
| 2026-07-13 | 24.1160元 | 24.6160元 |
| 2026-07-10 | 24.8240元 | 25.3240元 |
| 2026-07-09 | 25.6080元 | 26.1080元 |
| 2026-07-08 | 24.6040元 | 25.1040元 |
| 2026-07-07 | 24.8880元 | 25.3880元 |
| 2026-07-06 | 25.1270元 | 25.6270元 |
| 2026-07-03 | 25.4230元 | 25.9230元 |
| 2026-07-02 | 25.0820元 | 25.5820元 |
| 2026-07-01 | 26.2260元 | 26.7260元 |
| 2026-06-30 | 26.5980元 | 27.0980元 |
| 2026-06-29 | 26.0020元 | 26.5020元 |
| 2026-06-26 | 25.7860元 | 26.2860元 |
| 2026-06-25 | 26.5150元 | 27.0150元 |
| 2026-06-24 | 25.7100元 | 26.2100元 |
| 2026-06-23 | 25.1410元 | 25.6410元 |
| 2026-06-22 | 26.0410元 | 26.5410元 |
| 2026-06-18 | 25.7030元 | 26.2030元 |
| 2026-06-17 | 25.1930元 | 25.6930元 |
| 2026-06-16 | 24.6340元 | 25.1340元 |
| 2026-06-15 | 24.4000元 | 24.9000元 |
| 2026-06-12 | 23.0980元 | 23.5980元 |
| 2026-06-11 | 22.9370元 | 23.4370元 |
| 2026-06-10 | 23.0900元 | 23.5900元 |
| 2026-06-09 | 23.6140元 | 24.1140元 |
| 2026-06-08 | 22.7790元 | 23.2790元 |
| 2026-06-05 | 23.3220元 | 23.8220元 |
| 2026-06-04 | 23.9700元 | 24.4700元 |
| 2026-06-03 | 23.9270元 | 24.4270元 |
| 2026-06-02 | 23.7110元 | 24.2110元 |
| 2026-06-01 | 23.1260元 | 23.6260元 |
| 2026-05-29 | 23.6720元 | 24.1720元 |
| 2026-05-28 | 24.1520元 | 24.6520元 |
| 2026-05-27 | 23.8510元 | 24.3510元 |
| 2026-05-26 | 24.0750元 | 24.5750元 |
| 2026-05-25 | 23.8500元 | 24.3500元 |
| 2026-05-22 | 23.1790元 | 23.6790元 |
| 2026-05-21 | 22.4930元 | 22.9930元 |
| 2026-05-20 | 22.8630元 | 23.3630元 |
| 2026-05-19 | 22.6160元 | 23.1160元 |
| 2026-05-18 | 22.4060元 | 22.9060元 |
| 2026-05-15 | 22.4010元 | 22.9010元 |
| 2026-05-14 | 22.7460元 | 23.2460元 |