华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值20.2290元 (2026-02-12) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7194 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合A/B |
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.77亿 | 84.51% |
| (其中) 股票 | 34.77亿 | 84.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,082.32万 | 1.72% |
| (其中) 债券 | 7,082.32万 | 1.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.65亿 | 13.72% |
| 4 | 其他资产 | 210.77万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.99亿 | 58.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.08亿 | 17.21% |
| 采矿业 | 2.36亿 | 5.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,589.71万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,310.82万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 2,480.85万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,814.96万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
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