华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值19.0080元 (2025-12-26) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7270 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏大盘精选混合C(012628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.20亿 | 85.29% |
| (其中) 股票 | 38.20亿 | 85.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.12亿 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 2.12亿 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.37亿 | 9.76% |
| 4 | 其他资产 | 943.26万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.25亿 | 60.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.45亿 | 12.17% |
| 采矿业 | 2.50亿 | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70亿 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,255.47万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 3,827.04万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 2,751.73万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.03% |
加载中......