华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值20.0470元 (2026-02-10) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7314 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合A/B |
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 20.0470元 | 20.5470元 |
| 2026-02-09 | 19.9290元 | 20.4290元 |
| 2026-02-06 | 19.4790元 | 19.9790元 |
| 2026-02-05 | 19.6200元 | 20.1200元 |
| 2026-02-04 | 19.8780元 | 20.3780元 |
| 2026-02-03 | 19.9460元 | 20.4460元 |
| 2026-02-02 | 19.6330元 | 20.1330元 |
| 2026-01-30 | 20.2380元 | 20.7380元 |
| 2026-01-29 | 20.3580元 | 20.8580元 |
| 2026-01-28 | 20.6680元 | 21.1680元 |
| 2026-01-27 | 20.5380元 | 21.0380元 |
| 2026-01-26 | 20.4270元 | 20.9270元 |
| 2026-01-23 | 20.5460元 | 21.0460元 |
| 2026-01-22 | 20.5410元 | 21.0410元 |
| 2026-01-21 | 20.5870元 | 21.0870元 |
| 2026-01-20 | 20.2510元 | 20.7510元 |
| 2026-01-19 | 20.4790元 | 20.9790元 |
| 2026-01-16 | 20.4140元 | 20.9140元 |
| 2026-01-15 | 20.2710元 | 20.7710元 |
| 2026-01-14 | 20.2390元 | 20.7390元 |
| 2026-01-13 | 20.0450元 | 20.5450元 |
| 2026-01-12 | 20.2900元 | 20.7900元 |
| 2026-01-09 | 19.9330元 | 20.4330元 |
| 2026-01-08 | 19.6490元 | 20.1490元 |
| 2026-01-07 | 19.7440元 | 20.2440元 |
| 2026-01-06 | 19.6880元 | 20.1880元 |
| 2026-01-05 | 19.4360元 | 19.9360元 |
| 2025-12-31 | 19.0090元 | 19.4590元 |
| 2025-12-30 | 19.0470元 | 19.4970元 |
| 2025-12-29 | 18.9650元 | 19.4150元 |
| 2025-12-26 | 19.0080元 | 19.4580元 |
| 2025-12-25 | 18.9580元 | 19.4080元 |
| 2025-12-24 | 18.9380元 | 19.3880元 |
| 2025-12-23 | 18.7550元 | 19.2050元 |
| 2025-12-22 | 18.6790元 | 19.1290元 |
| 2025-12-19 | 18.3870元 | 18.8370元 |
| 2025-12-18 | 18.3250元 | 18.7750元 |
| 2025-12-17 | 18.5660元 | 19.0160元 |
| 2025-12-16 | 18.1500元 | 18.6000元 |
| 2025-12-15 | 18.3970元 | 18.8470元 |
| 2025-12-12 | 18.6690元 | 19.1190元 |
| 2025-12-11 | 18.4170元 | 18.8670元 |
| 2025-12-10 | 18.6550元 | 19.1050元 |
| 2025-12-09 | 18.6110元 | 19.0610元 |
| 2025-12-08 | 18.6830元 | 19.1330元 |
| 2025-12-05 | 18.4700元 | 18.9200元 |
| 2025-12-04 | 18.2260元 | 18.6760元 |
| 2025-12-03 | 18.0870元 | 18.5370元 |
| 2025-12-02 | 18.2020元 | 18.6520元 |
| 2025-12-01 | 18.3590元 | 18.8090元 |