华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值20.1950元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6922 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合A/B |
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华夏大盘精选混合C(012628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 20.1950元 | 20.6950元 |
| 2026-04-09 | 19.8040元 | 20.3040元 |
| 2026-04-08 | 19.8240元 | 20.3240元 |
| 2026-04-07 | 18.9100元 | 19.4100元 |
| 2026-04-03 | 18.7870元 | 19.2870元 |
| 2026-04-02 | 18.8220元 | 19.3220元 |
| 2026-04-01 | 19.1560元 | 19.6560元 |
| 2026-03-31 | 18.7400元 | 19.2400元 |
| 2026-03-30 | 19.0540元 | 19.5540元 |
| 2026-03-27 | 19.0710元 | 19.5710元 |
| 2026-03-26 | 18.9400元 | 19.4400元 |
| 2026-03-25 | 19.2360元 | 19.7360元 |
| 2026-03-24 | 18.8740元 | 19.3740元 |
| 2026-03-23 | 18.5510元 | 19.0510元 |
| 2026-03-20 | 19.3320元 | 19.8320元 |
| 2026-03-19 | 19.3900元 | 19.8900元 |
| 2026-03-18 | 19.7820元 | 20.2820元 |
| 2026-03-17 | 19.4780元 | 19.9780元 |
| 2026-03-16 | 19.8380元 | 20.3380元 |
| 2026-03-13 | 19.7930元 | 20.2930元 |
| 2026-03-12 | 20.0010元 | 20.5010元 |
| 2026-03-11 | 20.1710元 | 20.6710元 |
| 2026-03-10 | 20.0590元 | 20.5590元 |
| 2026-03-09 | 19.5820元 | 20.0820元 |
| 2026-03-06 | 19.8080元 | 20.3080元 |
| 2026-03-05 | 19.7490元 | 20.2490元 |
| 2026-03-04 | 19.4760元 | 19.9760元 |
| 2026-03-03 | 19.6580元 | 20.1580元 |
| 2026-03-02 | 20.2970元 | 20.7970元 |
| 2026-02-27 | 20.2870元 | 20.7870元 |
| 2026-02-26 | 20.3870元 | 20.8870元 |
| 2026-02-25 | 20.2600元 | 20.7600元 |
| 2026-02-24 | 20.1570元 | 20.6570元 |
| 2026-02-13 | 19.9300元 | 20.4300元 |
| 2026-02-12 | 20.2290元 | 20.7290元 |
| 2026-02-11 | 19.9380元 | 20.4380元 |
| 2026-02-10 | 20.0470元 | 20.5470元 |
| 2026-02-09 | 19.9290元 | 20.4290元 |
| 2026-02-06 | 19.4790元 | 19.9790元 |
| 2026-02-05 | 19.6200元 | 20.1200元 |
| 2026-02-04 | 19.8780元 | 20.3780元 |
| 2026-02-03 | 19.9460元 | 20.4460元 |
| 2026-02-02 | 19.6330元 | 20.1330元 |
| 2026-01-30 | 20.2380元 | 20.7380元 |
| 2026-01-29 | 20.3580元 | 20.8580元 |
| 2026-01-28 | 20.6680元 | 21.1680元 |
| 2026-01-27 | 20.5380元 | 21.0380元 |
| 2026-01-26 | 20.4270元 | 20.9270元 |
| 2026-01-23 | 20.5460元 | 21.0460元 |
| 2026-01-22 | 20.5410元 | 21.0410元 |