华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值18.9580元 (2025-12-25) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7284 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏大盘精选混合C(012628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 18.9580元 | 19.4080元 |
| 2025-12-24 | 18.9380元 | 19.3880元 |
| 2025-12-23 | 18.7550元 | 19.2050元 |
| 2025-12-22 | 18.6790元 | 19.1290元 |
| 2025-12-19 | 18.3870元 | 18.8370元 |
| 2025-12-18 | 18.3250元 | 18.7750元 |
| 2025-12-17 | 18.5660元 | 19.0160元 |
| 2025-12-16 | 18.1500元 | 18.6000元 |
| 2025-12-15 | 18.3970元 | 18.8470元 |
| 2025-12-12 | 18.6690元 | 19.1190元 |
| 2025-12-11 | 18.4170元 | 18.8670元 |
| 2025-12-10 | 18.6550元 | 19.1050元 |
| 2025-12-09 | 18.6110元 | 19.0610元 |
| 2025-12-08 | 18.6830元 | 19.1330元 |
| 2025-12-05 | 18.4700元 | 18.9200元 |
| 2025-12-04 | 18.2260元 | 18.6760元 |
| 2025-12-03 | 18.0870元 | 18.5370元 |
| 2025-12-02 | 18.2020元 | 18.6520元 |
| 2025-12-01 | 18.3590元 | 18.8090元 |
| 2025-11-28 | 18.1330元 | 18.5830元 |
| 2025-11-27 | 18.0000元 | 18.4500元 |
| 2025-11-26 | 18.1280元 | 18.5780元 |
| 2025-11-25 | 17.9570元 | 18.4070元 |
| 2025-11-24 | 17.7280元 | 18.1780元 |
| 2025-11-21 | 17.4760元 | 17.9260元 |
| 2025-11-20 | 17.9190元 | 18.3690元 |
| 2025-11-19 | 18.0950元 | 18.5450元 |
| 2025-11-18 | 18.1440元 | 18.5940元 |
| 2025-11-17 | 18.1480元 | 18.5980元 |
| 2025-11-14 | 18.2260元 | 18.6760元 |
| 2025-11-13 | 18.6050元 | 19.0550元 |
| 2025-11-12 | 18.3550元 | 18.8050元 |
| 2025-11-11 | 18.4470元 | 18.8970元 |
| 2025-11-10 | 18.6650元 | 19.1150元 |
| 2025-11-07 | 18.7140元 | 19.1640元 |
| 2025-11-06 | 18.8430元 | 19.2930元 |
| 2025-11-05 | 18.5960元 | 19.0460元 |
| 2025-11-04 | 18.5960元 | 19.0460元 |
| 2025-11-03 | 18.8390元 | 19.2890元 |
| 2025-10-31 | 18.8520元 | 19.3020元 |
| 2025-10-30 | 19.0500元 | 19.5000元 |
| 2025-10-29 | 19.2600元 | 19.7100元 |
| 2025-10-28 | 18.9780元 | 19.4280元 |
| 2025-10-27 | 19.0060元 | 19.4560元 |
| 2025-10-24 | 18.8300元 | 19.2800元 |
| 2025-10-23 | 18.4410元 | 18.8910元 |
| 2025-10-22 | 18.4720元 | 18.9220元 |
| 2025-10-21 | 18.6010元 | 19.0510元 |
| 2025-10-20 | 18.2540元 | 18.7040元 |
| 2025-10-17 | 18.1070元 | 18.5570元 |