华夏大盘精选混合C (012628.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值18.9650元 (2025-12-29) 基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7245 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大盘精选混合A/B |
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华夏大盘精选混合C(012628) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.15元 | 1.12亿 | 585.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.69元 | 1,701.58万 | 115.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 14.66元 | 6,394.92万 | 436.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.36元 | 7,085.68万 | 493.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 14.49元 | 1,600.18万 | 110.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 12.65元 | 1,295.52万 | 102.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,333.20万 | 104.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 13.12元 | 1,330.76万 | 101.45万元 | -- |