金鹰添盈纯债债券C (012623.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈双双邹卫基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (60 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添盈纯债债券(003384) 、金鹰添盈纯债债券D 、金鹰添盈纯债债券E |
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0508元 | 2.1744元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 2.1739元 |
| 2026-06-15 | 1.0497元 | 2.1733元 |
| 2026-06-12 | 1.0493元 | 2.1729元 |
| 2026-06-11 | 1.0490元 | 2.1726元 |
| 2026-06-10 | 1.0499元 | 2.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 2.1740元 |
| 2026-06-08 | 1.0509元 | 2.1745元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 2.1747元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 2.1746元 |
| 2026-06-03 | 1.0510元 | 2.1746元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 2.1746元 |
| 2026-06-01 | 1.0507元 | 2.1743元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 2.1739元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 2.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 2.1734元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 2.1728元 |
| 2026-05-25 | 1.0488元 | 2.1724元 |
| 2026-05-22 | 1.0484元 | 2.1720元 |
| 2026-05-21 | 1.0484元 | 2.1720元 |
| 2026-05-20 | 1.0483元 | 2.1719元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 2.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.0475元 | 2.1711元 |
| 2026-05-15 | 1.0469元 | 2.1705元 |
| 2026-05-14 | 1.0468元 | 2.1704元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 2.1704元 |
| 2026-05-12 | 1.0462元 | 2.1698元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 2.1693元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 2.1690元 |
| 2026-05-07 | 1.0451元 | 2.1687元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 2.1687元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 2.1689元 |
| 2026-04-29 | 1.0451元 | 2.1687元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 2.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.0445元 | 2.1681元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 2.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.0448元 | 2.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 2.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 2.1684元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 2.1681元 |
| 2026-04-17 | 1.0442元 | 2.1678元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 2.1675元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 2.1674元 |
| 2026-04-14 | 1.0437元 | 2.1673元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 2.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.0433元 | 2.1669元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 2.1668元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 2.1666元 |
| 2026-04-07 | 1.0429元 | 2.1665元 |
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 2.1660元 |