金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 2.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.0445元 | 2.1681元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 2.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.0448元 | 2.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 2.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 2.1684元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 2.1681元 |
| 2026-04-17 | 1.0442元 | 2.1678元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 2.1675元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 2.1674元 |
| 2026-04-14 | 1.0437元 | 2.1673元 |
| 2026-04-13 | 1.0434元 | 2.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.0433元 | 2.1669元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 2.1668元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 2.1666元 |
| 2026-04-07 | 1.0429元 | 2.1665元 |
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 2.1660元 |
| 2026-04-02 | 1.0420元 | 2.1656元 |
| 2026-04-01 | 1.0418元 | 2.1654元 |
| 2026-03-31 | 1.0418元 | 2.1654元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 2.1652元 |
| 2026-03-27 | 1.0412元 | 2.1648元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 2.1644元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 2.1641元 |
| 2026-03-24 | 1.0400元 | 2.1636元 |
| 2026-03-23 | 1.0397元 | 2.1633元 |
| 2026-03-20 | 1.0398元 | 2.1634元 |
| 2026-03-19 | 1.0398元 | 2.1634元 |
| 2026-03-18 | 1.0393元 | 2.1629元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 2.1620元 |
| 2026-03-16 | 1.0382元 | 2.1618元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 2.1620元 |
| 2026-03-12 | 1.0382元 | 2.1618元 |
| 2026-03-11 | 1.0382元 | 2.1618元 |
| 2026-03-10 | 1.0381元 | 2.1617元 |
| 2026-03-09 | 1.0380元 | 2.1616元 |
| 2026-03-06 | 1.0384元 | 2.1620元 |
| 2026-03-05 | 1.0383元 | 2.1619元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 2.1618元 |
| 2026-03-03 | 1.0381元 | 2.1617元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 2.1617元 |
| 2026-02-27 | 1.0374元 | 2.1610元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 2.1609元 |
| 2026-02-25 | 1.0376元 | 2.1612元 |
| 2026-02-24 | 1.0379元 | 2.1615元 |
| 2026-02-13 | 1.0373元 | 2.1609元 |
| 2026-02-12 | 1.0373元 | 2.1609元 |
| 2026-02-11 | 1.0371元 | 2.1607元 |
| 2026-02-10 | 1.0366元 | 2.1602元 |
| 2026-02-09 | 1.0362元 | 2.1598元 |