金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0569元 | 2.1805元 |
| 2026-09-01 | 1.0569元 | 2.1805元 |
| 2026-08-31 | 1.0565元 | 2.1801元 |
| 2026-08-28 | 1.0564元 | 2.1800元 |
| 2026-08-27 | 1.0565元 | 2.1801元 |
| 2026-08-26 | 1.0567元 | 2.1803元 |
| 2026-08-25 | 1.0568元 | 2.1804元 |
| 2026-08-24 | 1.0567元 | 2.1803元 |
| 2026-08-21 | 1.0563元 | 2.1799元 |
| 2026-08-20 | 1.0565元 | 2.1801元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 2.1802元 |
| 2026-08-18 | 1.0568元 | 2.1804元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 2.1799元 |
| 2026-08-14 | 1.0561元 | 2.1797元 |
| 2026-08-13 | 1.0558元 | 2.1794元 |
| 2026-08-12 | 1.0554元 | 2.1790元 |
| 2026-08-11 | 1.0553元 | 2.1789元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 2.1788元 |
| 2026-08-07 | 1.0549元 | 2.1785元 |
| 2026-08-06 | 1.0546元 | 2.1782元 |
| 2026-08-05 | 1.0545元 | 2.1781元 |
| 2026-08-04 | 1.0545元 | 2.1781元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 2.1779元 |
| 2026-07-31 | 1.0541元 | 2.1777元 |
| 2026-07-30 | 1.0538元 | 2.1774元 |
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 2.1771元 |
| 2026-07-28 | 1.0536元 | 2.1772元 |
| 2026-07-27 | 1.0537元 | 2.1773元 |
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 2.1772元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 2.1771元 |
| 2026-07-22 | 1.0534元 | 2.1770元 |
| 2026-07-21 | 1.0529元 | 2.1765元 |
| 2026-07-20 | 1.0528元 | 2.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.0529元 | 2.1765元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 2.1763元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 2.1763元 |
| 2026-07-14 | 1.0525元 | 2.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.0525元 | 2.1761元 |
| 2026-07-10 | 1.0525元 | 2.1761元 |
| 2026-07-09 | 1.0523元 | 2.1759元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 2.1758元 |
| 2026-07-07 | 1.0519元 | 2.1755元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 2.1754元 |
| 2026-07-03 | 1.0513元 | 2.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.0514元 | 2.1750元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 2.1749元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 2.1755元 |
| 2026-06-29 | 1.0521元 | 2.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.0516元 | 2.1752元 |
| 2026-06-25 | 1.0515元 | 2.1751元 |