金鹰添盈纯债债券C(012623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0374元 | 2.1610元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 2.1609元 |
| 2026-02-25 | 1.0376元 | 2.1612元 |
| 2026-02-24 | 1.0379元 | 2.1615元 |
| 2026-02-13 | 1.0373元 | 2.1609元 |
| 2026-02-12 | 1.0373元 | 2.1609元 |
| 2026-02-11 | 1.0371元 | 2.1607元 |
| 2026-02-10 | 1.0366元 | 2.1602元 |
| 2026-02-09 | 1.0362元 | 2.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 2.1593元 |
| 2026-02-05 | 1.0352元 | 2.1588元 |
| 2026-02-03 | 1.0351元 | 2.1587元 |
| 2026-02-02 | 1.0351元 | 2.1587元 |
| 2026-01-30 | 1.0352元 | 2.1588元 |
| 2026-01-29 | 1.0352元 | 2.1588元 |
| 2026-01-28 | 1.0351元 | 2.1587元 |
| 2026-01-27 | 1.0353元 | 2.1589元 |
| 2026-01-26 | 1.0354元 | 2.1590元 |
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 2.1587元 |
| 2026-01-22 | 1.0349元 | 2.1585元 |
| 2026-01-21 | 1.0350元 | 2.1586元 |
| 2026-01-20 | 1.0346元 | 2.1582元 |
| 2026-01-19 | 1.0343元 | 2.1579元 |
| 2026-01-16 | 1.0343元 | 2.1579元 |
| 2026-01-15 | 1.0342元 | 2.1578元 |
| 2026-01-14 | 1.0338元 | 2.1574元 |
| 2026-01-13 | 1.0338元 | 2.1574元 |
| 2026-01-12 | 1.0332元 | 2.1568元 |
| 2026-01-09 | 1.0330元 | 2.1566元 |
| 2026-01-08 | 1.0329元 | 2.1565元 |
| 2026-01-07 | 1.0328元 | 2.1564元 |
| 2026-01-06 | 1.0330元 | 2.1566元 |
| 2026-01-05 | 1.0333元 | 2.1569元 |
| 2025-12-31 | 1.0331元 | 2.1567元 |
| 2025-12-30 | 1.0331元 | 2.1567元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 2.1567元 |
| 2025-12-26 | 1.0338元 | 2.1574元 |
| 2025-12-25 | 1.0343元 | 2.1579元 |
| 2025-12-24 | 1.0341元 | 2.1577元 |
| 2025-12-23 | 1.0341元 | 2.1577元 |
| 2025-12-22 | 1.0339元 | 2.1575元 |
| 2025-12-19 | 1.0337元 | 2.1573元 |
| 2025-12-18 | 1.0333元 | 2.1569元 |
| 2025-12-17 | 1.0332元 | 2.1568元 |
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 2.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.0331元 | 2.1567元 |
| 2025-12-12 | 1.0334元 | 2.1570元 |
| 2025-12-11 | 1.0334元 | 2.1570元 |
| 2025-12-10 | 1.0328元 | 2.1564元 |
| 2025-12-09 | 1.0327元 | 2.1563元 |