金鹰添盈纯债债券C(012623) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.21亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,787.08万 | 8,654.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.17亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.90亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7.98亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.78亿 | 48.17亿元 | -- |