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公告
金鹰添盈纯债债券C
(012623.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
1.21亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0343
元
(
2026-01-16
)
基金经理
陈双双
邹卫
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.92%
(65 / 7182)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券A
、
金鹰添盈纯债债券D
、
金鹰添盈纯债债券E
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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金鹰添盈纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
1.21亿
1.18亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.35亿
1.32亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
8,787.08万
8,654.67万
元
--
2024-12-31
1.02
元
4.17亿
4.11亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
7.90亿
7.47亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
7.98亿
7.15亿
元
--
2024-03-31
--
58.78亿
48.17亿
元
--