估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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基金对比
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概况
公告
金鹰添盈纯债债券C
(012623.jj )
申
基金经理
陈双双
邹卫
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
5.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0569
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.09%
(53 / 7457)
相关基金:
主从基金:
金鹰添盈纯债债券A
、
金鹰添盈纯债债券D
、
金鹰添盈纯债债券E
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金鹰添盈纯债债券C(012623) - 基金投资策略和运作
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