东方臻善纯债债券A(012611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0087元 | 1.1047元 |
| 2026-07-10 | 1.0088元 | 1.1048元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.1046元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.1046元 |
| 2026-07-07 | 1.0086元 | 1.1046元 |
| 2026-07-06 | 1.0087元 | 1.1047元 |
| 2026-07-03 | 1.0085元 | 1.1045元 |
| 2026-07-02 | 1.0084元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.1043元 |
| 2026-06-30 | 1.0085元 | 1.1045元 |
| 2026-06-29 | 1.0085元 | 1.1045元 |
| 2026-06-26 | 1.0082元 | 1.1042元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.1040元 |
| 2026-06-24 | 1.0078元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.0077元 | 1.1037元 |
| 2026-06-22 | 1.0078元 | 1.1038元 |
| 2026-06-18 | 1.0078元 | 1.1038元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.1035元 |
| 2026-06-16 | 1.0253元 | 1.1033元 |
| 2026-06-15 | 1.0250元 | 1.1030元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.1029元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.1029元 |
| 2026-06-10 | 1.0254元 | 1.1034元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.0259元 | 1.1039元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.1040元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.1040元 |
| 2026-06-02 | 1.0259元 | 1.1039元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.1037元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.1036元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.1033元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.1031元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.1028元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.1028元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.1026元 |
| 2026-05-18 | 1.0244元 | 1.1024元 |
| 2026-05-15 | 1.0243元 | 1.1023元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.1021元 |
| 2026-05-12 | 1.0237元 | 1.1017元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.1017元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0235元 | 1.1015元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0234元 | 1.1014元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.1013元 |