东方臻善纯债债券A(012611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0992元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0991元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0990元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0989元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0988元 |
| 2026-03-19 | 1.0207元 | 1.0987元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0985元 |
| 2026-03-17 | 1.0204元 | 1.0984元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.0983元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.0982元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.0980元 |
| 2026-03-11 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-03-09 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-03-06 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2026-03-05 | 1.0198元 | 1.0978元 |
| 2026-03-04 | 1.0197元 | 1.0977元 |
| 2026-03-03 | 1.0195元 | 1.0975元 |
| 2026-03-02 | 1.0194元 | 1.0974元 |
| 2026-02-27 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2026-02-26 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2026-02-25 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.0972元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0968元 |
| 2026-02-12 | 1.0187元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0185元 | 1.0965元 |
| 2026-02-10 | 1.0185元 | 1.0965元 |
| 2026-02-09 | 1.0184元 | 1.0964元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0962元 |
| 2026-02-05 | 1.0180元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.0180元 | 1.0960元 |
| 2026-02-03 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2026-02-02 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2026-01-30 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2026-01-29 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2026-01-28 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2026-01-27 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2026-01-26 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2026-01-23 | 1.0177元 | 1.0957元 |
| 2026-01-22 | 1.0176元 | 1.0956元 |
| 2026-01-21 | 1.0176元 | 1.0956元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.0954元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.0953元 |
| 2026-01-16 | 1.0172元 | 1.0952元 |
| 2026-01-15 | 1.0171元 | 1.0951元 |
| 2026-01-14 | 1.0170元 | 1.0950元 |