东方臻善纯债债券A(012611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.1036元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.1033元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.1031元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.1028元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.1028元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.1026元 |
| 2026-05-18 | 1.0244元 | 1.1024元 |
| 2026-05-15 | 1.0243元 | 1.1023元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.1021元 |
| 2026-05-12 | 1.0237元 | 1.1017元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.1017元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0235元 | 1.1015元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0234元 | 1.1014元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.1013元 |
| 2026-04-28 | 1.0231元 | 1.1011元 |
| 2026-04-27 | 1.0231元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.1011元 |
| 2026-04-23 | 1.0231元 | 1.1011元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.1009元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.1007元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.1006元 |
| 2026-04-16 | 1.0224元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.1005元 |
| 2026-04-14 | 1.0225元 | 1.1005元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.1005元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.1004元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.1004元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.1003元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0999元 |
| 2026-04-02 | 1.0216元 | 1.0996元 |
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0992元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0991元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0990元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0989元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0988元 |
| 2026-03-19 | 1.0207元 | 1.0987元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0985元 |
| 2026-03-17 | 1.0204元 | 1.0984元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.0983元 |