东方臻善纯债债券A(012611) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8.03亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 15.07亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 15.03亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 14.95亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 20.33亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.15亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.34亿 | 29.78亿元 | -- |