东方臻善纯债债券A (012611.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-17总资产规模8.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0215元 (2026-04-01) 基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5493 / 7222)
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东方臻善纯债债券A(012611) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-21	2025-02-21	0.019 元	19.90亿	3,781.70万元	1.86%	1.86%
2024-07-01	2024-07-01	0.043 元	29.78亿	1.28亿元	4.09%	4.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。